林园投资35只基金上半年25只涨超20% 1只累计净值亏损

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  中国经济网北京8月16日讯 (记者 李荣 康博) 今年上半年A股市场一改下跌颓势,迎来了一波反弹良机,林园投资熬过了去年的寒冬行情后,在上半年股市大涨影响下,赚钱效益显著增强。

  私募排排网数据显示,深圳市林园投资管理有限责任公司(以下简称:“林园投资”)近期有净值更新的35只基金中,上半年有25只基金涨幅超过20%,更有3只基金涨幅超过100%。但与此同时,也有3只基金上半年收益率不足7%,截至6月28日收盘,最逊色的林园投资41号今年上半年仅增长了3.8%。

  另外,科创板于近期开市受到各路投资者关注,而科创板的火爆行情也使得参与打新的私募基金获利颇丰。不过,有部分私募基金公司也出现了为实现自身利益最大化而违规顶格申购新股的情况,这其中就包括了林园投资旗下的32只产品,最终被基金业协会列入限制名单。

  上半年25只基金涨超20%  3只涨幅翻倍

  在今年上半年的反弹行情中,采取满仓操作的林园投资可谓是赚得盆满钵满。根据中国经济网记者统计,林园投资旗下近期净值有更新的基金共有35只,其中有25只基金上半年涨幅超过20%,占比超过七成;有15只基金上半年涨幅超过60%,占比超过四成;还有3只基金上半年涨幅超过100%,最高涨幅达116.30%。但与此同时,也有3只基金业绩落后,截至今年上半年最后一个净值公布日,这3只基金的半年度业绩涨幅均不足7%,最低仅上涨了3.80%。

  总体来看,林园投资旗下基金大多数成立于2016年-2018年,2018年成立的基金业绩相对落后,10只上半年涨幅不足20%的基金均成立于2018年期间。其中,有3只基金上半年涨幅不足7%,分别是林园投资41号、林园投资37号、林园投资40号。

  林园投资41号上半年涨幅为3.80%,为林园投资旗下上半年业绩表现最差的产品。该基金成立于去年12月18日,从净值走势来看,在今年前2个月该基金净值几乎没有变动。自3月份起,该基金净值开始增长,但股市虽在今年一季度强势上涨,但4月份即进入回调期,或许因为该基金建仓时机不佳,因此其上半年业绩落后。

  林园投资旗下产品全部由林园掌舵,而林园一直对医药股情有独钟。今年3月份,林园还公开表示,未来将长线布局医药股,主要围绕糖尿病、心脏病和高血压三类病症,以及能够延缓生命的中药股。

  从林园投资旗下产品的持股情况来看,林园用实际行动表明了其对医药股的热衷。自去年二季度起,林园投资21号便一直坚持持有片仔癀(600436),今年一季度又新进买入葵花药业(002737)。今年一季度,片仔癀大涨超过30%,葵花药业也大涨超过28%;但进入二季度后,受股市回调影响,片仔癀涨势收窄;而葵花药业更是因原董事长涉嫌故意杀人被捕案件股价遭遇大跌。

  此外,林园投资21号自去年一季度一直坚持持有皮阿诺(002853),皮阿诺在今年一季度涨幅超过19%,但二季度则回调14.35%。不过,主营家居定制服务的皮阿诺显然不被林园青睐,从其最新披露的半年报来看,目前林园投资21号已退出其前十大流通股东,大概率也躲过了皮阿诺二季度的回调。

  林园投资21号上半年涨幅为27.91%,在林园投资有可比数据的35只基金中排名中等偏下,不过该基金仍跑赢了沪指涨幅。

  对于下半年的市场走势,林园持乐观态度,其表示,下半年指数将突破年内高点,继续演绎结构牛。对于下半年的投资机会,林园认为重点仍在代表中国核心资产的龙头公司上。具体板块投资机会上,医药、白酒等仍是林园偏爱的品种,也均为ROE较高的行业。

  林园投资32号累计亏损2.1% 多只基金顶格申购科创板股票遭罚

  尽管林园的投资风格始终坚持价值投资,但在去年的大跌行情下,还是影响到了个别基金的累计收益率。

  根据中国经济网记者了解,在目前有公开数据的35只基金中,成立于2018年5月4日的林园投资32号是唯一一只累计收益率亏损的基金。截止到今年6月28日收盘,其累计收益率亏损幅度为2.1%,累计单位净值为0.9790元。

  从历史变动看,林园投资32号在成立之后就迅速建仓,此后在2018年7月2日净值达到顶峰,当时其单位净值为1.067元,2个月时间盈利了6.7%。但随着大盘的持续下跌,该基金净值也迅速走低,并在2018年10月31日达到最低点0.719元,最大跌幅为28.1%,之后震荡回升。

  不过可惜的是,即使今年上半年林园投资32号大涨了27.8%,可累计单位净值依然没能回到1元以上,眼看就要由负转正,又在三季度的股市回调下继续下跌。而与其成立时间相似的林园投资35号,截至今年6月28日收盘,累计单位净值也仅有1.0310元,位于1元初始面值的边缘。

  近期,林园投资还因科创板违规打新被列入限制名单。7月23日晚间,中国证券业协会发布了科创板首次公开发行股票配售对象限制名单公告,公告称,决定将违规超额申购的29家私募机构、涉及139只产品列入限制名单。其中,超额申购最多的私募为林园投资,共有32只产品。

  对此,林园在接受媒体采访时回应称,自己不会去想着为钱而违规操作。因为科创板新股发行较为集中,可能是公司员工注意力都放在了价格上,而没有注意到相关细则。林园表示,目前相关超额申购收益已被没收

  林园投资成立于2006年,注册资本1000万元,公司法定代表人及董事长为林园。林园自1989年涉足金融市场投资,具有30年证券市场投资经验,林园对于贵州茅台的投资,自2003年买入一直持有,被称为长线投资经典,林园也被奉为“民间股神”。

  一直以来,满仓是这位“民间股神”的一大投资特点,同时也是林园饱受争议和质疑的地方。在2007年6000点高位时林园满仓运作导致旗下产品在随后的暴跌中净值遭遇腰斩。2011年到2016年期间,林园动作不大。2016年底,林园高调“回归”A股,林园投资也于2016年12月开始陆续成立了30多只私募基金产品。在去年市场下跌当中,林园不改一贯满仓的作风,旗下产品面临泥沙俱下的熊市杀跌,净值最高回撤超过30%。

  林园投资旗下部分产品上半年收益率排名

序号

简称

日期

上半年收益率(%)

累计收益率(%)

累计单位净值

成立日期

投资经理

1

林园投资41号

2019-06-28

3.80

3.70

1.0370

2018-12-18

林园

2

林园投资37号

2019-06-28

4.69

4.90

1.0490

2018-08-07

林园

3

林园投资40号

2019-06-26

6.69

6.48

1.0648

2018-10-10

林园

4

林园投资31号

2019-06-28

10.34

9.90

1.0990

2018-10-17

林园

5

林园健康中国

2019-06-28

10.81

10.42

1.1042

2018-09-05

林园

6

林园投资30号

2019-06-28

11.33

7.10

1.0710

2018-07-04

林园

7

林园投资39号

2019-06-28

11.66

51.20

1.5120

2018-07-19

林园

8

林园投资28号

2019-06-26

14.77

9.90

1.0990

2018-08-03

林园

9

林园普陀山1号

2019-06-28

17.71

12.30

1.1230

2018-08-08

林园

10

林园投资38号

2019-06-28

19.01

13.30

1.1330

2018-07-25

林园

11

林园投资36号

2019-06-28

20.02

10.30

1.1030

2018-06-14

林园

12

林园投资35号

2019-06-28

23.62

3.10

1.0310

2018-05-23

林园

13

华润信托-林园2期

2019-06-14

27.74

175.36

2.7536

2007-09-17

林园

14

林园投资32号

2019-06-28

27.80

-2.10

0.9790

2018-05-04

林园

15

林园投资21号

2019-06-28

27.91

28.30

1.2830

2017-11-16

林园

16

林园投资29号

2019-06-28

30.01

9.60

1.0960

2018-04-02

林园

17

华润信托-林园3期

2019-06-14

30.76

169.28

2.6928

2007-09-20

林园

18

林园投资27号

2019-06-28

30.81

9.26

1.0926

2018-03-07

林园

19

华润信托-林园

2019-06-20

39.26

412.10

5.1210

2007-02-28

林园

20

林园投资4号

2019-06-28

59.49

127.77

2.2777

2017-04-27

林园

21

林园投资5号

2019-06-28

60.90

134.44

2.3444

2017-04-27

林园

22

林园投资6号

2019-06-28

61.15

136.70

2.3670

2017-04-27

林园

23

林园投资11号

2019-06-28

66.74

118.10

2.1810

2017-07-13

林园

24

林园投资13号

2019-06-28

67.22

119.40

2.1940

2017-07-13

林园

25

林园投资19号

2019-06-26

67.63

62.10

1.6210

2017-10-26

林园

26

林园投资12号

2019-06-28

67.65

119.80

2.1980

2017-07-13

林园

27

林园投资17号

2019-06-28

67.73

62.20

1.6220

2017-09-14

林园

28

林园投资18号

2019-06-28

67.90

62.20

1.6220

2017-09-14

林园

29

林园投资14号

2019-06-28

67.96

120.20

2.2020

2017-07-13

林园

30

林园投资16号

2019-06-28

87.38

153.90

2.5390

2017-07-13

林园

31

林园投资15号

2019-06-28

93.11

160.70

2.6070

2017-07-13

林园

32

林园投资3号

2019-06-28

96.81

143.18

2.4318

2017-04-27

林园

33

林园投资1号

2019-06-28

107.30

218.33

3.1833

2016-12-21

林园

34

林园投资2号

2019-06-28

114.18

276.19

3.7619

2016-12-22

林园

35

林园投资20号

2019-06-28

116.30

79.10

1.7910

2017-10-26

林园

 

数据来源:私募排排网

(责任编辑:关婧)