金鸿控股流动负债56亿数笔债务逾期 货币资金仅2.1亿甩卖多家子公司还债

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  长江商报消息●长江商报记者 李顺

  金鸿控股(000669.SZ)债务承压严重多笔债务逾期或是暂时难以摆脱的劫。

  公司发行的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”中期票据募集资金都为8亿元,去年开始陆续进入偿债期后公司却无法及时偿还,已构成违约,近日遭到深交所的问询。

  去年底公司流动负债56.68亿元,而公司的账上货币资金仅2.1亿元,流动负债相当于货币资金的26.99倍。而且由于资金短缺,公司的部分资产停用,公司去年仅资产减值15.85亿元,造成去年净利润亏损17.63亿元,占上年末净资产的38.39%。

  长江商报记者发现,从去年开始公司已甩卖3家子公司股权换得3.66亿元,但今年一季度公司资产负债率继续攀升至75.76%,债务违约问题的蔓延直接影响到公司的经营情况更加糟糕,今年一季度公司净利润亏损7524.25万元,同比下降187.19%。

  公司去年涉诉53起数笔债务预期

  当时“15金鸿债”发行金额8亿元,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,到了去年8月27日公司因资金周转困难未能及时清偿部分回售债券4.34亿元。

  而且“15金鸿债”还未偿还,“16中油金鸿MTN001”又紧接着到期。今年1月15日,公司未能按照约定将“16中油金鸿MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约。

  除此之外公司存在数笔逾期借款和逾期利息,所涉金额分别为1.97亿元和0.29亿元。

  截止去年底,公司流动负债总额为56.68亿元,其中短期借款19.43亿元,而公司的货币资金期末余额连年大幅下降,去年底仅为2.1亿元,公司流动负债远高于货币资金。

  连深交所也开始质疑公司的偿债能力,公司的回复称将严控各项费用支出,积极推进其他子公司或长期资产的处置,同时公司拟采用多种方式引进权益性资金以增强公司的偿债能力。

  在去年,公司已共使用?7?亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司归还流动资金借款2.4亿元、支付购气款4.13亿元、发放员工工资及社保0.45亿元,而且公司还拟将上述闲置募集资金用于永久补流。

  事实上,公司为尽快解决公司债务事宜,缓解公司资金链紧张的局面,公司自2018年开始加大了资产处置、战投引入等相关工作,2018年公司出售了聊城新奥、新能能源51%股权,出售价格分别为1.8亿元、5100万元,而截止今年6月公司以1.35亿元已出售了苏州天泓公司80%股权,另外还有其他资产出售事项仍在持续推进中。

  但公司的债务问题持续恶化,截止去年底,公司负债合计85.04亿元,资产负债率75.2%,较上年上升9.72个百分点,今年一季度公司资产负债率继续攀升至75.76%。

  长江商报记者发现,截止去年,公司共涉及53起起诉讼、仲裁事项,涉及金额达7.43亿元,其中公司做为被告需要执行债务清偿责任的共有8起,涉及金额达4.97亿元,并且都处于履行中或未执行。

  资产减值15.85亿元

  公司主营天然气长输管道建设、城市燃气管道建设、天然气销售及运行管理、天然气利用技术咨询开发、CNG加气站建设与运营等业务,于1996年上市。

  近年来公司的营业收入不断攀升,但扣非净利润却不断下滑,2015-2017年公司扣非净利润分别为2.41亿元、1.81亿元、1.7亿元,直到去年公司的业绩出现巨大亏损,去年公司净利润为-17.63亿元,亏损金额达到上年末净资产的38.39%。

  最主要的原因是,公司资金严重短缺,已投产项目的正常生产运营也受到严重影响,部分资产已处于闲置停用状态,去年公司资产减值准备15.85亿元。

  而且去年公司的经营情况也不容乐观,公司天然气销售业务方面,由于采购部分高价气及LNG弥补缺口致使综合采购成本上升,同时公司折旧费用增加导致公司毛利率下降,而受房地产市场进一步调控及公司资金紧张等因素影响,工程安装收入较上年同期大幅减少。

  受资金短缺等因素影响,去年公司燃气业务、环保业务和矿产业务的毛利率分别为?14.67%、7.49%和?59.86%,分别较上年同期下降了?11.81%、19.23%和?6.33%,上述原因直接导致公司减少净利润3.57亿元。

  今年公司的经营情况继续恶化,一季度公司的营业收入11.9亿元,同比增长20.45%,但净利润亏损7524.25万元,同比下降187.19%。

(责任编辑:华青剑)